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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.75212.75580.01331.8002
2012-01-180.73882.7425-0.0121-1.6114
2012-01-170.75092.75460.03044.2193
2012-01-160.72052.7242-0.0121-1.6517
2012-01-130.73262.7363-0.0140-1.8752
2012-01-120.74662.75030.00010.0134
2012-01-110.74652.7502-0.0048-0.6389
2012-01-100.75132.75500.02253.0873
2012-01-090.72882.73250.02263.2002
2012-01-060.70622.70990.00280.3981
2012-01-050.70342.7071-0.0063-0.8877
2012-01-040.70972.7134-0.0145-2.0022
2011-12-310.72422.7279-0.0001-0.0138
2011-12-300.72432.72800.01091.5279
2011-12-290.71342.71710.00090.1263
2011-12-280.71252.7162-0.0012-0.1681
2011-12-270.71372.7174-0.0086-1.1906
2011-12-260.72232.7260-0.0061-0.8375
2011-12-230.72842.73210.00520.7190
2011-12-220.72322.7269-0.0001-0.0138
2011-12-210.72332.7270-0.0107-1.4578
2011-12-200.73402.7377-0.0005-0.0681
2011-12-190.73452.73820.00130.1773
2011-12-160.73322.73690.01822.5455
2011-12-150.71502.7187-0.0166-2.2690
2011-12-140.73162.7353-0.0056-0.7596
2011-12-130.73722.7409-0.0174-2.3059
2011-12-120.75462.7583-0.0060-0.7889
2011-12-090.76062.7643-0.0064-0.8344
2011-12-080.76702.7707-0.0008-0.1042
2011-12-070.76782.77150.00510.6687
2011-12-060.76272.7664-0.0014-0.1832
2011-12-050.76412.7678-0.0113-1.4573
2011-12-020.77542.7791-0.0082-1.0465
2011-12-010.78362.78730.01972.5789
2011-11-300.76392.7676-0.0250-3.1690
2011-11-290.78892.79260.01151.4793
2011-11-280.77742.7811-0.0004-0.0514
2011-11-250.77782.7815-0.0055-0.7022
2011-11-240.78332.78700.00250.3202


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