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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.87952.88320.01141.3132
2011-01-250.86812.8718-0.0011-0.1266
2011-01-240.86922.8729-0.0130-1.4736
2011-01-210.88222.88590.01071.2278
2011-01-200.87152.8752-0.0295-3.2741
2011-01-190.90102.90470.01842.0847
2011-01-180.88262.8863-0.0005-0.0566
2011-01-170.88312.8868-0.0310-3.3913
2011-01-140.91412.9178-0.0131-1.4129
2011-01-130.92722.93090.00200.2162
2011-01-120.92522.92890.00590.6418
2011-01-110.91932.92300.00680.7452
2011-01-100.91252.9162-0.0173-1.8606
2011-01-070.92982.93350.00150.1616
2011-01-060.92832.9320-0.0055-0.5890
2011-01-050.93382.9375-0.0040-0.4265
2011-01-040.93782.94150.02032.2125
2010-12-310.91752.92120.01661.8426
2010-12-300.90092.90460.00430.4796
2010-12-290.89662.90030.00200.2236
2010-12-280.89462.8983-0.0128-1.4106
2010-12-270.90742.9111-0.0151-1.6369
2010-12-240.92252.9262-0.0018-0.1947
2010-12-230.92432.9280-0.0060-0.6450
2010-12-220.93032.9340-0.0044-0.4707
2010-12-210.93472.93840.02182.3880
2010-12-200.91292.9166-0.0143-1.5423
2010-12-170.92722.9309-0.0006-0.0647
2010-12-160.92782.9315-0.0086-0.9184
2010-12-150.93642.9401-0.0040-0.4254
2010-12-140.94042.94410.00150.1598
2010-12-130.93892.94260.02722.9834
2010-12-100.91172.91540.01051.1651
2010-12-090.90122.9049-0.0151-1.6479
2010-12-080.91632.9200-0.0088-0.9512
2010-12-070.92512.92880.00700.7624
2010-12-060.91812.92180.00991.0901
2010-12-030.90822.91190.00440.4868
2010-12-020.90382.90750.00770.8593
2010-12-010.89612.89980.00160.1789


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