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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.71812.7218-0.0056-0.7738
2012-09-120.72372.72740.00260.3606
2012-09-110.72112.7248-0.0036-0.4968
2012-09-100.72472.72840.00090.1243
2012-09-070.72382.72750.02453.5035
2012-09-060.69932.70300.00741.0695
2012-09-050.69192.6956-0.0012-0.1731
2012-09-040.69312.6968-0.0079-1.1270
2012-09-030.70102.70470.00650.9359
2012-08-310.69452.69820.00040.0576
2012-08-300.69412.6978-0.0020-0.2873
2012-08-290.69612.6998-0.0048-0.6848
2012-08-280.70092.70460.00350.5019
2012-08-270.69742.7011-0.0119-1.6777
2012-08-240.70932.7130-0.0077-1.0739
2012-08-230.71702.72070.00270.3780
2012-08-220.71432.7180-0.0049-0.6813
2012-08-210.71922.72290.00310.4329
2012-08-200.71612.7198-0.0034-0.4726
2012-08-170.71952.7232-0.0008-0.1111
2012-08-160.72032.7240-0.0028-0.3872
2012-08-150.72312.7268-0.0072-0.9859
2012-08-140.73032.73400.00310.4263
2012-08-130.72722.7309-0.0135-1.8226
2012-08-100.74072.7444-0.0009-0.1214
2012-08-090.74162.74530.00480.6515
2012-08-080.73682.74050.00080.1087
2012-08-070.73602.7397-0.0006-0.0815
2012-08-060.73662.74030.00851.1674
2012-08-030.72812.73180.00410.5663
2012-08-020.72402.7277-0.0059-0.8083
2012-08-010.72992.73360.00741.0242
2012-07-310.72252.72620.00020.0277
2012-07-300.72232.7260-0.0053-0.7284
2012-07-270.72762.7313-0.0008-0.1098
2012-07-260.72842.7321-0.0025-0.3420
2012-07-250.73092.7346-0.0058-0.7873
2012-07-240.73672.74040.00240.3268
2012-07-230.73432.7380-0.0082-1.1044
2012-07-200.74252.7462-0.0068-0.9075


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