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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.82102.76470.00580.7115
2008-08-050.81522.7589-0.0207-2.4764
2008-08-040.83592.7796-0.0179-2.0965
2008-08-010.85382.79750.01011.1971
2008-07-310.84372.7874-0.0197-2.2817
2008-07-300.86342.8071-0.0074-0.8498
2008-07-290.87082.8145-0.0117-1.3258
2008-07-280.88252.82620.00650.7420
2008-07-250.87602.8197-0.0121-1.3625
2008-07-240.88812.83180.02923.3997
2008-07-230.85892.8026-0.0054-0.6248
2008-07-220.86432.8080-0.0040-0.4607
2008-07-210.86832.81200.02733.2461
2008-07-180.84102.78470.02693.3043
2008-07-170.81412.7578-0.0051-0.6226
2008-07-160.81922.7629-0.0304-3.5782
2008-07-150.84962.7933-0.0360-4.0650
2008-07-140.88562.82930.00951.0844
2008-07-110.87612.8198-0.0053-0.6013
2008-07-100.88142.8251-0.0102-1.1440
2008-07-090.89162.83530.03714.3417
2008-07-080.85452.79820.00580.6834
2008-07-070.84872.79240.04285.3108
2008-07-040.80592.7496-0.0105-1.2861
2008-07-030.81642.76010.01471.8336
2008-07-020.80172.7454-0.0011-0.1370
2008-07-010.80282.7465-0.0291-3.4980
2008-06-300.83192.7756-0.0072-0.8581
2008-06-270.83912.7828-0.0476-5.3682
2008-06-260.88672.83040.00130.1468
2008-06-250.88542.82910.03113.6404
2008-06-240.85432.79800.01641.9573
2008-06-230.83792.7816-0.0179-2.0916
2008-06-200.85582.79950.01872.2339
2008-06-190.83712.7808-0.0668-7.3902
2008-06-180.90392.84760.04345.0436
2008-06-170.86052.8042-0.0260-2.9329
2008-06-160.88652.8302-0.0004-0.0451
2008-06-130.88692.8306-0.0218-2.3990
2008-06-120.90872.8524-0.0189-2.0375


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