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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.94212.91580.01111.1923
2010-03-310.93102.9047-0.0063-0.6721
2010-03-300.93732.91100.00340.3641
2010-03-290.93392.90760.02382.6151
2010-03-260.91012.88380.01471.6417
2010-03-250.89542.8691-0.0116-1.2789
2010-03-240.90702.8807-0.0005-0.0551
2010-03-230.90752.8812-0.0078-0.8522
2010-03-220.91532.88900.00240.2629
2010-03-190.91292.88660.00880.9733
2010-03-180.90412.8778-0.0024-0.2648
2010-03-170.90652.88020.01912.1524
2010-03-160.88742.86110.00640.7264
2010-03-150.88102.8547-0.0154-1.7180
2010-03-120.89642.8701-0.0114-1.2558
2010-03-110.90782.88150.00010.0110
2010-03-100.90772.8814-0.0070-0.7653
2010-03-090.91472.88840.00610.6714
2010-03-080.90862.88230.00650.7205
2010-03-050.90212.87580.00200.2222
2010-03-040.90012.8738-0.0207-2.2480
2010-03-030.92082.89450.00530.5789
2010-03-020.91552.8892-0.0051-0.5540
2010-03-010.92062.89430.01331.4659
2010-02-260.90732.8810-0.0052-0.5699
2010-02-250.91252.88620.01161.2876
2010-02-240.90092.87460.01001.1225
2010-02-230.89092.8646-0.0110-1.2196
2010-02-220.90192.8756-0.0024-0.2654
2010-02-120.90432.87800.01081.2087
2010-02-110.89352.86720.00100.1120
2010-02-080.87382.8475-0.0003-0.0343
2010-02-050.87412.8478-0.0187-2.0945
2010-02-040.89282.8665-0.0038-0.4238
2010-02-030.89662.87030.02462.8211
2010-02-020.87202.8457-0.0027-0.3087
2010-02-010.87472.8484-0.0134-1.5088
2010-01-290.88812.8618-0.0002-0.0225
2010-01-280.88832.8620-0.0020-0.2246
2010-01-270.89032.8640-0.0144-1.5917


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