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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.78942.7631-0.0217-2.6754
2010-05-280.81112.7848-0.0027-0.3318
2010-05-270.81382.78750.01201.4966
2010-05-260.80182.77550.00150.1874
2010-05-250.80032.7740-0.0177-2.1638
2010-05-240.81802.79170.02503.1526
2010-05-210.79302.76670.01291.6536
2010-05-200.78012.7538-0.0061-0.7759
2010-05-190.78622.7599-0.0008-0.1017
2010-05-180.78702.76070.01762.2875
2010-05-170.76942.7431-0.0386-4.7772
2010-05-140.80802.7817-0.0061-0.7493
2010-05-130.81412.78780.01862.3382
2010-05-120.79552.76920.00730.9262
2010-05-110.78822.7619-0.0118-1.4750
2010-05-100.80002.77370.00981.2402
2010-05-070.79022.7639-0.0219-2.6967
2010-05-060.81212.7858-0.0408-4.7837
2010-05-050.85292.8266-0.0008-0.0937
2010-05-040.85372.8274-0.0129-1.4886
2010-04-300.86662.84030.00240.2777
2010-04-290.86422.8379-0.0088-1.0080
2010-04-280.87302.8467-0.0061-0.6939
2010-04-270.87912.8528-0.0215-2.3873
2010-04-260.90062.8743-0.0075-0.8259
2010-04-230.90812.8818-0.0031-0.3402
2010-04-220.91122.8849-0.0067-0.7299
2010-04-210.91792.89160.01872.0796
2010-04-200.89922.87290.00000.0000
2010-04-190.89922.8729-0.0488-5.1477
2010-04-160.94802.9217-0.0059-0.6185
2010-04-150.95392.9276-0.0036-0.3760
2010-04-140.95752.93120.00320.3353
2010-04-130.95432.92800.01341.4242
2010-04-120.94092.9146-0.0045-0.4760
2010-04-090.94542.91910.01051.1231
2010-04-080.93492.9086-0.0081-0.8590
2010-04-070.94302.9167-0.0055-0.5799
2010-04-060.94852.92220.00120.1267
2010-04-020.94732.92100.00520.5520


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