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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.68232.6860-0.0100-1.4445
2012-11-140.69232.69600.00190.2752
2012-11-130.69042.6941-0.0127-1.8063
2012-11-120.70312.70680.00560.8029
2012-11-090.69752.7012-0.0009-0.1289
2012-11-080.69842.7021-0.0122-1.7169
2012-11-070.71062.7143-0.0016-0.2247
2012-11-060.71222.7159-0.0027-0.3777
2012-11-050.71492.7186-0.0008-0.1118
2012-11-020.71572.71940.00390.5479
2012-11-010.71182.71550.01181.6857
2012-10-310.70002.70370.00130.1861
2012-10-300.69872.70240.00100.1433
2012-10-290.69772.7014-0.0022-0.3143
2012-10-260.69992.7036-0.0085-1.1999
2012-10-250.70842.7121-0.0046-0.6452
2012-10-240.71302.7167-0.0003-0.0421
2012-10-230.71332.7170-0.0072-0.9993
2012-10-220.72052.72420.00330.4601
2012-10-190.71722.7209-0.0004-0.0557
2012-10-180.71762.72130.01081.5280
2012-10-170.70682.71050.00090.1275
2012-10-160.70592.70960.00010.0142
2012-10-150.70582.7095-0.0039-0.5495
2012-10-120.70972.7134-0.0002-0.0282
2012-10-110.70992.7136-0.0073-1.0178
2012-10-100.71722.72090.00080.1117
2012-10-090.71642.72010.01442.0513
2012-10-080.70202.7057-0.0049-0.6932
2012-09-280.70692.71060.01081.5515
2012-09-270.69612.69980.01652.4279
2012-09-260.67962.6833-0.0089-1.2927
2012-09-250.68852.6922-0.0018-0.2608
2012-09-240.69032.69400.00410.5975
2012-09-210.68622.6899-0.0009-0.1310
2012-09-200.68712.6908-0.0148-2.1086
2012-09-190.70192.70560.00340.4868
2012-09-180.69852.7022-0.0040-0.5694
2012-09-170.70252.7062-0.0175-2.4306
2012-09-140.72002.72370.00190.2646


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