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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.92762.8713-0.0207-2.1829
2008-06-100.94832.8920-0.0808-7.8515
2008-06-061.02912.9728-0.0049-0.4739
2008-06-051.03402.9777-0.0108-1.0337
2008-06-041.04482.9885-0.0196-1.8414
2008-06-031.06443.0081-0.0065-0.6070
2008-06-021.07093.01460.00450.4220
2008-05-301.06643.01010.00760.7178
2008-05-291.05883.0025-0.0256-2.3608
2008-05-281.08443.02810.02802.6505
2008-05-271.05643.00010.00500.4756
2008-05-261.05142.9951-0.0368-3.3817
2008-05-231.08823.0319-0.0062-0.5665
2008-05-221.09443.0381-0.0193-1.7330
2008-05-211.11373.05740.01871.7078
2008-05-201.09503.0387-0.0537-4.6748
2008-05-191.14873.0924-0.0050-0.4334
2008-05-161.15373.0974-0.0012-0.1039
2008-05-151.15493.0986-0.0107-0.9180
2008-05-141.16563.10930.03673.2510
2008-05-131.12893.0726-0.0116-1.0171
2008-05-121.14053.08420.00540.4757
2008-05-091.13513.0788-0.0144-1.2527
2008-05-081.14953.09320.03212.8727
2008-05-071.11743.0611-0.0534-4.5610
2008-05-061.17083.1145-0.0206-1.7291
2008-05-051.19143.13510.01791.5254
2008-04-301.17353.11720.05284.7113
2008-04-291.12073.06440.01040.9367
2008-04-281.11033.0540-0.0224-1.9776
2008-04-251.13273.07640.00090.0795
2008-04-241.13183.07550.09118.7537
2008-04-231.04072.98440.05075.1212
2008-04-220.99002.93370.01691.7367
2008-04-210.97312.91680.00750.7767
2008-04-180.96562.9093-0.0303-3.0425
2008-04-170.99592.9396-0.0299-2.9148
2008-04-161.02582.9695-0.0217-2.0716
2008-04-151.04752.99120.00830.7987
2008-04-141.03922.9829-0.0674-6.0907


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