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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.87412.8478-0.0039-0.4442
2010-09-270.87802.85170.01511.7499
2010-09-210.86292.83660.00290.3372
2010-09-200.86002.83370.00020.0233
2010-09-170.85982.83350.00270.3150
2010-09-160.85712.8308-0.0136-1.5620
2010-09-150.87072.8444-0.0158-1.7823
2010-09-140.88652.8602-0.0003-0.0338
2010-09-130.88682.86050.00670.7613
2010-09-100.88012.85380.00330.3764
2010-09-090.87682.8505-0.0135-1.5163
2010-09-080.89032.86400.00500.5648
2010-09-070.88532.85900.00110.1244
2010-09-060.88422.85790.01231.4107
2010-09-030.87192.84560.00070.0803
2010-09-020.87122.84490.01191.3848
2010-09-010.85932.8330-0.0062-0.7163
2010-08-310.86552.8392-0.0007-0.0808
2010-08-300.86622.83990.01732.0379
2010-08-270.84892.82260.00510.6044
2010-08-260.84382.81750.00100.1187
2010-08-250.84282.8165-0.0171-1.9886
2010-08-240.85992.83360.00290.3384
2010-08-230.85702.8307-0.0003-0.0350
2010-08-200.85732.8310-0.0160-1.8321
2010-08-190.87332.84700.00660.7615
2010-08-180.86672.84040.00090.1040
2010-08-170.86582.83950.00420.4875
2010-08-160.86162.83530.01752.0732
2010-08-130.84412.81780.01131.3569
2010-08-120.83282.8065-0.0087-1.0339
2010-08-110.84152.81520.00520.6218
2010-08-100.83632.8100-0.0236-2.7445
2010-08-090.85992.83360.00830.9746
2010-08-060.85162.82530.01411.6836
2010-08-050.83752.8112-0.0058-0.6878
2010-08-040.84332.81700.00270.3212
2010-08-030.84062.8143-0.0144-1.6842
2010-08-020.85502.82870.01852.2116
2010-07-300.83652.8102-0.0018-0.2147


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