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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-232.67272.75270.06772.5988
2007-04-202.60502.68500.08043.1847
2007-04-192.52462.6046-0.1252-4.7249
2007-04-182.64982.7298-0.0177-0.6635
2007-04-172.66752.74750.01720.6490
2007-04-162.65032.73030.04901.8837
2007-04-132.60132.6813-0.0020-0.0768
2007-04-122.60332.68330.03581.3944
2007-04-112.56752.64750.04601.8243
2007-04-102.52152.60150.03561.4321
2007-04-092.48592.56590.02551.0364
2007-04-062.46042.54040.00220.0895
2007-04-052.45822.53820.02200.9030
2007-04-042.43622.51620.02811.1669
2007-04-032.40812.48810.03271.3766
2007-04-022.37542.45540.05312.2865
2007-03-312.32232.4023-0.0001-0.0043
2007-03-302.32242.4024-0.0013-0.0559
2007-03-292.32372.4037-0.0080-0.3431
2007-03-282.33172.41170.00750.3227
2007-03-272.32422.40420.01290.5581
2007-03-262.31132.39130.02601.1377
2007-03-232.28532.3653-0.0228-0.9878
2007-03-222.30812.3881-0.0036-0.1557
2007-03-212.31172.39170.01560.6794
2007-03-202.29612.37610.00880.3847
2007-03-192.28732.36730.06032.7077
2007-03-162.22702.3070-0.0294-1.3030
2007-03-152.25642.33640.04572.0672
2007-03-142.21072.2907-0.0424-1.8819
2007-03-132.25312.3331-0.0066-0.2921
2007-03-122.25972.33970.00780.3464
2007-03-092.25192.3319-0.0032-0.1419
2007-03-082.25512.33510.02381.0666
2007-03-072.23132.31130.06472.9862
2007-03-062.16662.24660.04942.3333
2007-03-052.11722.1972-0.0164-0.7687
2007-03-022.13362.21360.02881.3683
2007-03-012.10482.1848-0.0555-2.5691
2007-02-282.16032.24030.03841.8097


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