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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.23613.1798-0.0304-2.4003
2007-08-161.36653.2102-0.0183-1.3215
2007-08-151.38483.22850.00850.6176
2007-08-141.37633.22000.01250.9166
2007-08-131.36383.20750.00150.1101
2007-08-101.36233.2060-0.0128-0.9308
2007-08-091.37513.21880.03542.6424
2007-08-081.33973.1834-0.0114-0.8438
2007-08-071.35113.19480.01010.7532
2007-08-061.34103.18470.02662.0237
2007-08-031.31443.15810.03232.5193
2007-08-021.28213.12580.04083.2869
2007-08-011.24133.0850-0.0380-2.9704
2007-07-311.27933.12300.00580.4554
2007-07-301.27353.11720.02852.2892
2007-07-271.24503.08870.00270.2173
2007-07-261.24233.08600.00600.4853
2007-07-251.23633.08000.02602.1482
2007-07-241.21033.05400.00000.0000
2007-07-231.21033.05400.04904.2194
2007-07-201.16133.00500.03823.4013
2007-07-191.12312.9668-0.0017-0.1511
2007-07-181.12482.96850.00300.2674
2007-07-171.12182.96550.02852.6068
2007-07-161.09332.9370-0.0225-2.0165
2007-07-131.11582.9595-0.0009-0.0806
2007-07-121.11672.96040.00630.5674
2007-07-111.11042.95410.00330.2981
2007-07-101.10712.9508-0.0144-1.2840
2007-07-091.12152.96520.03062.8050
2007-07-061.09092.93460.04133.9348
2007-07-051.04962.8933-0.0528-4.7896
2007-07-041.10242.9461-0.0231-2.0524
2007-07-031.12552.96920.01541.3873
2007-07-021.11012.9538-0.0027-0.2426
2007-06-301.11282.95650.00000.0000
2007-06-291.11282.9565-0.0006-0.0539
2007-06-281.11342.9571-0.0383-3.3255
2007-06-271.15172.99540.02922.6013
2007-06-261.12252.96620.01110.9987


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