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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.80902.42200.01401.7610
2011-09-200.79502.39300.00000.0000
2011-09-190.79502.3930-0.0100-1.2422
2011-09-160.80502.41400.00000.0000
2011-09-150.80502.41400.00000.0000
2011-09-140.80502.41400.00300.3741
2011-09-130.80202.4080-0.0070-0.8653
2011-09-090.80902.4220-0.0040-0.4920
2011-09-080.81302.4300-0.0040-0.4896
2011-09-070.81702.43800.01101.3648
2011-09-060.80602.4160-0.0050-0.6165
2011-09-050.81102.4260-0.0090-1.0976
2011-09-020.82002.4440-0.0080-0.9662
2011-09-010.82802.4600-0.0020-0.2410
2011-08-310.83002.4640-0.0020-0.2404
2011-08-300.83202.4680-0.0030-0.3593
2011-08-290.83502.4740-0.0080-0.9490
2011-08-260.84302.4910-0.0010-0.1185
2011-08-250.84402.49300.01301.5644
2011-08-240.83102.46600.00100.1205
2011-08-230.83002.46400.00800.9732
2011-08-220.82202.4480-0.0070-0.8444
2011-08-190.82902.4620-0.0030-0.3606
2011-08-180.83202.4680-0.0100-1.1876
2011-08-170.84202.4890-0.0040-0.4728
2011-08-160.84602.4970-0.0060-0.7042
2011-08-150.85202.50900.00700.8284
2011-08-120.84502.49500.00200.2372
2011-08-110.84302.49100.01001.2005
2011-08-100.83302.47000.00600.7255
2011-08-090.82702.45800.00500.6083
2011-08-080.82202.4480-0.0160-1.9093
2011-08-050.83802.4800-0.0090-1.0626
2011-08-040.84702.49900.00000.0000
2011-08-030.84702.49900.00000.0000
2011-08-020.84702.4990-0.0040-0.4700
2011-08-010.85102.50700.00200.2356
2011-07-290.84902.5030-0.0060-0.7018
2011-07-280.85502.5150-0.0020-0.2334
2011-07-270.85702.51900.00800.9423


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