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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.84702.49900.01101.3158
2011-01-250.83602.4760-0.0100-1.1820
2011-01-240.84602.4970-0.0120-1.3986
2011-01-210.85802.52100.00500.5862
2011-01-200.85302.5110-0.0170-1.9540
2011-01-190.87002.54500.01701.9930
2011-01-180.85302.51100.00200.2350
2011-01-170.85102.5070-0.0190-2.1839
2011-01-140.87002.5450-0.0090-1.0239
2011-01-130.87902.56300.00300.3425
2011-01-120.87602.5570-0.0010-0.1140
2011-01-110.87702.5590-0.0020-0.2275
2011-01-100.87902.5630-0.0130-1.4574
2011-01-070.89202.5900-0.0050-0.5574
2011-01-060.89702.6000-0.0060-0.6645
2011-01-050.90302.6120-0.0030-0.3311
2011-01-040.90602.61800.01001.1161
2010-12-310.89602.59800.01401.5873
2010-12-300.88202.56900.00600.6849
2010-12-290.87602.55700.00800.9217
2010-12-280.86802.5410-0.0120-1.3636
2010-12-270.88002.5650-0.0150-1.6760
2010-12-240.89502.5960-0.0090-0.9956
2010-12-230.90402.6140-0.0110-1.2022
2010-12-220.91502.6360-0.0040-0.4353
2010-12-210.91902.64400.00400.4372
2010-12-200.91502.6360-0.0080-0.8667
2010-12-170.92302.65200.00200.2172
2010-12-160.92102.6480-0.0010-0.1085
2010-12-150.92202.6500-0.0070-0.7535
2010-12-140.92902.66500.00500.5411
2010-12-130.92402.65400.01701.8743
2010-12-100.90702.62000.00100.1104
2010-12-090.90602.6180-0.0080-0.8753
2010-12-080.91402.63400.00700.7718
2010-12-070.90702.62000.01101.2277
2010-12-060.89602.59800.00100.1117
2010-12-030.89502.59600.00200.2240
2010-12-020.89302.59200.00100.1121
2010-12-010.89202.5900-0.0030-0.3352


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