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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-311.01401.08900.00300.2967
2004-12-301.01101.08600.00200.1982
2004-12-291.01101.08600.00600.5970
2004-12-281.00901.08400.00100.0992
2004-12-271.00501.0800-0.0040-0.3964
2004-12-241.00801.0830-0.0070-0.6897
2004-12-231.00901.08400.00600.5982
2004-12-221.01501.09000.00900.8946
2004-12-211.00301.0780-0.0140-1.3766
2004-12-201.00601.0810-0.0180-1.7578
2004-12-171.01701.0920-0.0080-0.7805
2004-12-161.02401.09900.00300.2938
2004-12-151.02501.10000.00300.2935
2004-12-141.02101.0960-0.0030-0.2930
2004-12-131.02201.0970-0.0050-0.4869
2004-12-101.02401.09900.00300.2938
2004-12-091.02701.10200.00900.8841
2004-12-081.02101.09600.00000.0000
2004-12-071.01801.0930-0.0050-0.4888
2004-12-061.02101.0960-0.0010-0.0978
2004-12-031.02301.0980-0.0070-0.6796
2004-12-021.02201.0970-0.0130-1.2560
2004-12-011.03001.1050-0.0070-0.6750
2004-11-301.03501.1100-0.0070-0.6718
2004-11-291.03701.1120-0.0050-0.4798
2004-11-261.04201.11700.00100.0961
2004-11-251.04201.11700.00000.0000
2004-11-241.04101.1160-0.0130-1.2334
2004-11-231.04201.1170-0.0180-1.6981
2004-11-221.05401.1290-0.0050-0.4721
2004-11-191.06001.13500.00900.8563
2004-11-181.05901.13400.00300.2841
2004-11-171.05101.1260-0.0260-2.4141
2004-11-161.05601.13100.00600.5714
2004-11-151.07701.13200.00700.6542
2004-11-121.07001.1250-0.0070-0.6500
2004-11-111.07001.12500.01601.5180
2004-11-101.07701.13200.02702.5714
2004-11-091.05401.10900.00600.5725
2004-11-081.05001.10500.00200.1908


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