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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.72402.2500-0.0070-0.9576
2012-09-120.73102.26400.00100.1370
2012-09-110.73002.2620-0.0040-0.5450
2012-09-100.73402.27000.00200.2732
2012-09-070.73202.26600.02002.8090
2012-09-060.71202.22500.00400.5650
2012-09-050.70802.21700.00300.4255
2012-09-040.70502.2110-0.0050-0.7042
2012-09-030.71002.22100.00901.2839
2012-08-310.70102.20300.00200.2861
2012-08-300.69902.1990-0.0050-0.7102
2012-08-290.70402.2090-0.0050-0.7052
2012-08-280.70902.21900.00100.1412
2012-08-270.70802.2170-0.0110-1.5299
2012-08-240.71902.2400-0.0070-0.9642
2012-08-230.72602.25400.00100.1379
2012-08-220.72502.2520-0.0050-0.6849
2012-08-210.73002.26200.00500.6897
2012-08-200.72502.2520-0.0020-0.2751
2012-08-170.72702.2560-0.0040-0.5472
2012-08-160.73102.2640-0.0020-0.2729
2012-08-150.73302.2680-0.0040-0.5427
2012-08-140.73702.27600.00000.0000
2012-08-130.73702.2760-0.0130-1.7333
2012-08-100.75002.3020-0.0030-0.3984
2012-08-090.75302.30800.00600.8032
2012-08-080.74702.2960-0.0020-0.2670
2012-08-070.74902.30000.00100.1337
2012-08-060.74802.29800.00600.8086
2012-08-030.74202.28600.00400.5420
2012-08-020.73802.2780-0.0060-0.8065
2012-08-010.74402.29000.00801.0870
2012-07-310.73602.2740-0.0010-0.1357
2012-07-300.73702.2760-0.0040-0.5398
2012-07-270.74102.2840-0.0020-0.2692
2012-07-260.74302.2880-0.0050-0.6684
2012-07-250.74802.2980-0.0030-0.3995
2012-07-240.75102.30400.00200.2670
2012-07-230.74902.3000-0.0050-0.6631
2012-07-200.75402.3100-0.0060-0.7895


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