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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.70902.19900.00500.7102
2008-12-030.70402.18900.01402.0290
2008-12-020.69002.16100.00200.2907
2008-12-010.68802.15700.00701.0279
2008-11-280.68102.1420-0.0050-0.7289
2008-11-270.68602.15300.00701.0309
2008-11-260.67902.13800.00300.4438
2008-11-250.67602.1320-0.0030-0.4418
2008-11-240.67902.1380-0.0140-2.0202
2008-11-210.69302.16700.00000.0000
2008-11-200.69302.1670-0.0040-0.5739
2008-11-190.69702.17500.02002.9542
2008-11-180.67702.1340-0.0270-3.8352
2008-11-170.70402.18900.00801.1494
2008-11-140.69602.17300.01402.0528
2008-11-130.68202.14400.01502.2489
2008-11-120.66702.11400.00400.6033
2008-11-110.66302.10600.00000.0000
2008-11-100.66302.10600.02203.4321
2008-11-070.64102.06100.00400.6279
2008-11-060.63702.0530-0.0070-1.0870
2008-11-050.64402.06800.01101.7378
2008-11-040.63302.0450-0.0080-1.2480
2008-11-030.64102.0610-0.0020-0.3110
2008-10-310.64302.0660-0.0080-1.2289
2008-10-300.65102.08200.00600.9302
2008-10-290.64502.0700-0.0100-1.5267
2008-10-280.65502.09000.00600.9245
2008-10-270.64902.0780-0.0250-3.7092
2008-10-240.67402.1280-0.0100-1.4620
2008-10-230.68402.14900.00400.5882
2008-10-220.68002.1400-0.0100-1.4493
2008-10-210.69002.1610-0.0010-0.1447
2008-10-200.69102.16300.01301.9174
2008-10-170.67802.1360-0.0010-0.1473
2008-10-160.67902.1380-0.0200-2.8612
2008-10-150.69902.1790-0.0070-0.9915
2008-10-140.70602.1930-0.0090-1.2587
2008-10-130.71502.21100.01001.4184
2008-10-100.70502.1910-0.0210-2.8926


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