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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-11-101.00301.0030-0.0110-1.0848
2003-11-070.99700.9970-0.0160-1.5795
2003-11-061.01001.01000.01301.3039
2003-11-051.01401.01400.02502.5278
2003-11-041.01301.01300.02302.3232
2003-11-030.99700.99700.00200.2010
2003-10-310.98900.98900.00100.1012
2003-10-300.99000.99000.01101.1236
2003-10-290.99500.99500.01501.5306
2003-10-280.98800.98800.00900.9193
2003-10-270.97900.9790-0.0040-0.4069
2003-10-240.98000.98000.01401.4493
2003-10-230.97900.97900.01501.5560
2003-10-220.98300.98300.01701.7598
2003-10-210.96600.96600.00400.4158
2003-10-200.96400.9640-0.0040-0.4132
2003-10-170.96600.9660-0.0040-0.4124
2003-10-160.96200.9620-0.0120-1.2320
2003-10-150.96800.9680-0.0070-0.7179
2003-10-140.97000.97000.00800.8316
2003-10-130.97400.97400.01101.1423
2003-10-100.97500.97500.01401.4568
2003-10-090.96200.96200.00800.8386
2003-10-080.96300.96300.00600.6270
2003-09-300.96100.96100.00500.5230
2003-09-290.95400.9540-0.0070-0.7284
2003-09-260.95700.9570-0.0030-0.3125
2003-09-250.95600.9560-0.0030-0.3128
2003-09-240.96100.9610-0.0030-0.3112
2003-09-230.96000.9600-0.0040-0.4149
2003-09-220.95900.9590-0.0050-0.5187
2003-09-190.96400.9640-0.0060-0.6186
2003-09-180.96400.9640-0.0050-0.5160
2003-09-170.96400.9640-0.0080-0.8230
2003-09-160.97000.9700-0.0040-0.4107
2003-09-150.96900.9690-0.0030-0.3086
2003-09-120.97200.97200.00100.1030
2003-09-110.97400.9740-0.0010-0.1026
2003-09-100.97200.9720-0.0040-0.4098
2003-09-090.97100.9710-0.0110-1.1202


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