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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.79902.4070-0.0020-0.2497
2013-06-180.80102.41100.00700.8816
2013-06-170.79402.3970-0.0060-0.7500
2013-06-140.80002.40900.00700.8827
2013-06-130.79302.3950-0.0120-1.4907
2013-06-070.80502.4190-0.0040-0.4944
2013-06-060.80902.4270-0.0050-0.6143
2013-06-050.81402.43800.00400.4938
2013-06-040.81002.4290-0.0120-1.4599
2013-06-030.82202.4540-0.0070-0.8444
2013-05-310.82902.4680-0.0090-1.0740
2013-05-300.83802.4860-0.0030-0.3567
2013-05-290.84102.49200.00200.2384
2013-05-280.83902.4880-0.0010-0.1190
2013-05-270.84002.49000.00500.5988
2013-05-240.83502.48000.00400.4813
2013-05-230.83102.4720-0.0070-0.8353
2013-05-220.83802.4860-0.0040-0.4751
2013-05-210.84202.49400.01201.4458
2013-05-200.83002.47000.00200.2415
2013-05-170.82802.46600.00901.0989
2013-05-160.81902.44800.00600.7380
2013-05-150.81302.43600.01001.2453
2012-12-100.69502.19100.00400.5789
2012-12-070.69102.18300.00801.1713
2012-12-060.68302.1670-0.0010-0.1462
2012-12-050.68402.16900.01402.0896
2012-12-040.67002.14000.00300.4498
2012-12-030.66702.1340-0.0060-0.8915
2012-11-300.67302.14600.00600.8996
2012-11-290.66702.13400.00000.0000
2012-11-280.66702.1340-0.0050-0.7440
2012-11-270.67202.1440-0.0070-1.0309
2012-11-260.67902.1590-0.0050-0.7310
2012-11-230.68402.16900.00200.2933
2012-11-220.68202.1650-0.0040-0.5831
2012-11-210.68602.17300.00400.5865
2012-11-200.68202.1650-0.0010-0.1464
2012-11-190.68302.1670-0.0040-0.5822
2012-11-160.68702.1750-0.0020-0.2903


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