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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-141.07501.11500.00200.1864
2004-05-131.08901.12900.01501.3966
2004-05-121.09001.1300-0.0020-0.1832
2004-05-111.07301.1130-0.0080-0.7401
2004-05-101.07401.1140-0.0240-2.1858
2004-04-301.09201.1320-0.0180-1.6216
2004-04-291.08101.1210-0.0320-2.8751
2004-04-281.09801.1380-0.0090-0.8130
2004-04-271.11001.1500-0.0040-0.3591
2004-04-261.11301.15300.00000.0000
2004-04-231.10701.1470-0.0200-1.7746
2004-04-221.11401.1540-0.0200-1.7637
2004-04-211.11301.1530-0.0240-2.1108
2004-04-201.12701.16700.00300.2669
2004-04-191.13401.17400.00500.4429
2004-04-161.13701.17700.00000.0000
2004-04-151.12401.1640-0.0200-1.7483
2004-04-141.12901.1690-0.0210-1.8261
2004-04-131.13701.1770-0.0330-2.8205
2004-04-121.14401.1840-0.0280-2.3891
2004-04-091.15001.1900-0.0240-2.0443
2004-04-081.17001.2100-0.0030-0.2558
2004-04-071.17201.2120-0.0040-0.3401
2004-04-061.17401.21400.00500.4277
2004-04-051.17301.21300.01601.3829
2004-04-021.17601.21600.02702.3499
2004-04-011.16901.20900.01901.6522
2004-03-311.15701.1970-0.0050-0.4303
2004-03-301.14901.1890-0.0150-1.2887
2004-03-291.15001.1900-0.0130-1.1178
2004-03-261.16201.20200.00100.0861
2004-03-251.16401.2040-0.0090-0.7673
2004-03-241.16301.2030-0.0100-0.8525
2004-03-231.16101.20100.00400.3457
2004-03-221.17301.2130-0.0010-0.0852
2004-03-191.17301.2130-0.0010-0.0852
2004-03-181.15701.1970-0.0130-1.1111
2004-03-171.17401.21400.02902.5328
2004-03-161.17401.21400.03503.0729
2004-03-151.17001.21000.03603.1746


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