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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-051.04801.1030-0.0180-1.6886
2004-11-041.04801.1030-0.0080-0.7576
2004-11-031.06601.12100.00700.6610
2004-11-021.05601.1110-0.0080-0.7519
2004-11-011.05901.1140-0.0110-1.0280
2004-10-291.06401.1190-0.0090-0.8388
2004-10-281.07001.12500.00000.0000
2004-10-271.07301.12800.01000.9407
2004-10-261.07001.12500.00300.2812
2004-10-251.06301.11800.01000.9497
2004-10-221.06701.12200.01401.3295
2004-10-211.05301.10800.00500.4771
2004-10-201.05301.10800.01000.9588
2004-10-191.04801.10300.00200.1912
2004-10-181.04301.09800.00200.1921
2004-10-151.04601.1010-0.0120-1.1342
2004-10-141.04101.0960-0.0160-1.5137
2004-10-131.05801.1130-0.0180-1.6729
2004-10-121.05701.1120-0.0280-2.5806
2004-10-111.07601.13100.00800.7491
2004-10-081.08501.14000.01501.4019
2004-09-301.06801.1230-0.0090-0.8357
2004-09-291.07001.12500.00200.1873
2004-09-281.07701.13200.01101.0319
2004-09-271.06801.1230-0.0020-0.1869
2004-09-241.06601.12100.02602.5000
2004-09-231.07001.12500.01901.8078
2004-09-221.04001.0950-0.0170-1.6083
2004-09-211.05101.10600.01401.3500
2004-09-201.05701.11200.03903.8310
2004-09-171.03701.09200.02102.0669
2004-09-161.01801.07300.02202.2088
2004-09-151.01601.07100.03303.3571
2004-09-140.99601.05100.00500.5045
2004-09-130.98301.0380-0.0050-0.5061
2004-09-100.99101.0460-0.0070-0.7014
2004-09-090.98801.0430-0.0150-1.4955
2004-09-080.99801.0530-0.0050-0.4985
2004-09-071.00301.0580-0.0030-0.2982
2004-09-061.00301.0580-0.0040-0.3972


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