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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.02201.0970-0.0190-1.8252
2005-05-101.03801.1130-0.0190-1.7975
2005-05-091.04101.1160-0.0250-2.3452
2005-04-291.05701.1320-0.0020-0.1889
2005-04-281.06601.14100.00200.1880
2005-04-271.05901.13400.00200.1892
2005-04-261.06401.13900.01501.4299
2005-04-251.05701.13200.00900.8588
2005-04-221.04901.12400.01201.1572
2005-04-211.04801.12300.00700.6724
2005-04-201.03701.1120-0.0050-0.4798
2005-04-191.04101.1160-0.0100-0.9515
2005-04-181.04201.1170-0.0120-1.1385
2005-04-151.05101.1260-0.0070-0.6616
2005-04-141.05401.12900.00500.4766
2005-04-131.05801.13300.00600.5703
2005-04-121.04901.1240-0.0190-1.7790
2005-04-111.05201.1270-0.0120-1.1278
2005-04-081.06801.14300.00200.1876
2005-04-071.06401.13900.01401.3333
2005-04-061.06601.14100.01901.8147
2005-04-051.05001.12500.00200.1908
2005-04-041.04701.12200.01801.7493
2005-04-011.04801.12300.02302.2439
2005-03-311.02901.1040-0.0050-0.4836
2005-03-301.02501.1000-0.0130-1.2524
2005-03-291.03401.10900.00100.0968
2005-03-281.03801.11300.00600.5814
2005-03-251.03301.1080-0.0050-0.4817
2005-03-241.03201.1070-0.0120-1.1494
2005-03-231.03801.11300.00000.0000
2005-03-221.04401.11900.01000.9671
2005-03-211.03801.1130-0.0030-0.2882
2005-03-181.03401.1090-0.0120-1.1472
2005-03-171.04101.1160-0.0130-1.2334
2005-03-161.04601.1210-0.0190-1.7840
2005-03-151.05401.12900.00400.3810
2005-03-141.06501.14000.02302.2073
2005-03-111.05001.1250-0.0020-0.1901
2005-03-101.04201.1170-0.0090-0.8563


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