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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.02102.8310-0.0100-0.9699
2008-06-101.03102.8510-0.0520-4.8015
2008-06-061.08302.95600.00400.3707
2008-06-051.07902.9480-0.0250-2.2645
2008-06-041.10402.9990-0.0160-1.4286
2008-06-031.12003.03100.00700.6289
2008-06-021.11303.0170-0.0010-0.0898
2008-05-301.11403.0190-0.0040-0.3578
2008-05-291.11803.0270-0.0190-1.6711
2008-05-281.13703.06500.01601.4273
2008-05-271.12103.03300.00300.2683
2008-05-261.11803.0270-0.0330-2.8671
2008-05-231.15103.0940-0.0150-1.2864
2008-05-221.16603.1240-0.0120-1.0187
2008-05-211.17803.14800.01901.6393
2008-05-201.15903.1100-0.0460-3.8174
2008-05-191.20503.20300.00300.2496
2008-05-161.20203.1970-0.0030-0.2490
2008-05-151.20503.2030-0.0030-0.2483
2008-05-141.20803.20900.02502.1133
2008-05-131.18303.15800.00800.6809
2008-05-121.17503.1420-0.0010-0.0850
2008-05-091.17603.1440-0.0050-0.4234
2008-05-081.18103.15400.02902.5174
2008-05-071.15203.0960-0.0340-2.8668
2008-05-061.18603.16400.00300.2536
2008-05-051.18303.15800.02602.2472
2008-04-301.15703.10600.03102.7531
2008-04-291.12603.04300.01201.0772
2008-04-281.11403.0190-0.0180-1.5901
2008-04-251.13203.05500.00500.4437
2008-04-241.12703.04500.06906.5217
2008-04-231.05802.90500.03603.5225
2008-04-221.02202.83300.00000.0000
2008-04-211.02202.8330-0.0170-1.6362
2008-04-181.03902.8670-0.0260-2.4413
2008-04-171.06502.9200-0.0250-2.2936
2008-04-161.09002.9700-0.0160-1.4467
2008-04-151.10603.00300.01000.9124
2008-04-141.09602.9820-0.0530-4.6127


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