我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.89502.5960-0.0110-1.2141
2010-11-290.90602.61800.00500.5549
2010-11-260.90102.6080-0.0020-0.2215
2010-11-250.90302.61200.00400.4449
2010-11-240.89902.60400.01701.9274
2010-11-230.88202.5690-0.0080-0.8989
2010-11-220.89002.58600.00500.5650
2010-11-190.88502.57600.01601.8412
2010-11-180.86902.54300.00800.9292
2010-11-170.86102.5270-0.0230-2.6018
2010-11-160.88402.5740-0.0250-2.7503
2010-11-150.90902.62400.01101.2249
2010-11-120.89802.6020-0.0360-3.8544
2010-11-110.93402.6750-0.0040-0.4264
2010-11-100.93802.68300.00100.1067
2010-11-090.93702.68100.00100.1068
2010-11-080.93602.67900.00600.6452
2010-11-050.93002.66700.00600.6494
2010-11-040.92402.65400.01401.5385
2010-11-030.91002.6260-0.0100-1.0870
2010-11-020.92002.6460-0.0040-0.4329
2010-11-010.92402.65400.01301.4270
2010-10-290.91102.6280-0.0010-0.1096
2010-10-280.91202.63000.00100.1098
2010-10-270.91102.6280-0.0100-1.0858
2010-10-260.92102.6480-0.0010-0.1085
2010-10-250.92202.65000.01401.5419
2010-10-220.90802.62200.00200.2208
2010-10-210.90602.6180-0.0050-0.5488
2010-10-200.91102.6280-0.0010-0.1096
2010-10-190.91202.63000.01201.3333
2010-10-180.90002.6060-0.0010-0.1110
2010-10-150.90102.60800.01601.8079
2010-10-140.88502.5760-0.0030-0.3378
2010-10-130.88802.58200.00400.4525
2010-10-120.88402.57400.00500.5688
2010-10-110.87902.56300.00500.5721
2010-10-080.87402.55300.01401.6279
2010-09-300.86002.52500.00800.9390
2010-09-290.85202.5090-0.0030-0.3509


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。