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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.76002.32300.00600.7958
2012-07-180.75402.3100-0.0010-0.1325
2012-07-170.75502.31200.00000.0000
2012-07-160.75502.3120-0.0140-1.8205
2012-07-130.76902.34100.00200.2608
2012-07-120.76702.33700.00400.5242
2012-07-110.76302.32900.00600.7926
2012-07-100.75702.3160-0.0040-0.5256
2012-07-090.76102.3250-0.0090-1.1688
2012-07-060.77002.34300.01201.5831
2012-07-050.75802.3190-0.0070-0.9150
2012-07-040.76502.3330-0.0030-0.3906
2012-07-030.76802.33900.00300.3922
2012-07-020.76502.33300.00100.1309
2012-06-300.76402.33100.00000.0000
2012-06-290.76402.33100.00600.7916
2012-06-280.75802.3190-0.0040-0.5249
2012-06-270.76202.32700.00000.0000
2012-06-260.76202.3270-0.0010-0.1311
2012-06-250.76302.3290-0.0110-1.4212
2012-06-210.77402.3510-0.0050-0.6418
2012-06-200.77902.3610-0.0020-0.2561
2012-06-190.78102.3650-0.0030-0.3827
2012-06-180.78402.37100.00400.5128
2012-06-150.78002.3630-0.0020-0.2558
2012-06-140.78202.3670-0.0050-0.6353
2012-06-130.78702.37700.00801.0270
2012-06-120.77902.36100.00000.0000
2012-06-110.77902.36100.00801.0376
2012-06-080.77102.3450-0.0020-0.2587
2012-06-070.77302.3490-0.0020-0.2581
2012-06-060.77502.3530-0.0020-0.2574
2012-06-050.77702.3570-0.0010-0.1285
2012-06-040.77802.3590-0.0150-1.8916
2012-06-010.79302.3890-0.0010-0.1259
2012-05-310.79402.39100.00000.0000
2012-05-300.79402.3910-0.0010-0.1258
2012-05-290.79502.39300.00700.8883
2012-05-280.78802.37900.01101.4157
2012-05-250.77702.3570-0.0050-0.6394


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