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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.82602.4560-0.0090-1.0778
2010-05-280.83502.47400.00200.2401
2010-05-270.83302.47000.00700.8475
2010-05-260.82602.4560-0.0040-0.4819
2010-05-250.83002.4640-0.0070-0.8363
2010-05-240.83702.47800.01501.8248
2010-05-210.82202.44800.00600.7353
2010-05-200.81602.4360-0.0040-0.4878
2010-05-190.82002.44400.00300.3672
2010-05-180.81702.4380-0.0010-0.1222
2010-05-170.81802.4400-0.0210-2.5030
2010-05-140.83902.48200.00300.3589
2010-05-130.83602.47600.01201.4563
2010-05-120.82402.4520-0.0040-0.4831
2010-05-110.82802.4600-0.0070-0.8383
2010-05-100.83502.4740-0.0030-0.3580
2010-05-070.83802.4800-0.0070-0.8284
2010-05-060.84502.4950-0.0130-1.5152
2010-05-050.85802.52100.00600.7042
2010-05-040.85202.50900.00000.0000
2010-04-300.85202.5090-0.0090-1.0453
2010-04-290.86102.5270-0.0100-1.1481
2010-04-280.87102.54700.00000.0000
2010-04-270.87102.5470-0.0100-1.1351
2010-04-260.88102.5670-0.0050-0.5643
2010-04-230.88602.5780-0.0070-0.7839
2010-04-220.89302.5920-0.0010-0.1119
2010-04-210.89402.59400.01101.2458
2010-04-200.88302.57200.00200.2270
2010-04-190.88102.5670-0.0230-2.5442
2010-04-160.90402.6140-0.0030-0.3308
2010-04-150.90702.6200-0.0070-0.7659
2010-04-140.91402.63400.00300.3293
2010-04-130.91102.62800.00400.4410
2010-04-120.90702.6200-0.0020-0.2200
2010-04-090.90902.62400.00500.5531
2010-04-080.90402.6140-0.0040-0.4405
2010-04-070.90802.6220-0.0020-0.2198
2010-04-060.91002.6260-0.0020-0.2193
2010-04-020.91202.6300-0.0020-0.2188


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