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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.89802.6020-0.0040-0.4435
2011-03-290.90202.6100-0.0130-1.4208
2011-03-280.91502.6360-0.0050-0.5435
2011-03-250.92002.64600.00700.7667
2011-03-240.91302.6320-0.0010-0.1094
2011-03-230.91402.63400.00900.9945
2011-03-220.90502.61600.00400.4440
2011-03-210.90102.6080-0.0080-0.8801
2011-03-180.90902.62400.00200.2205
2011-03-170.90702.6200-0.0110-1.1983
2011-03-160.91802.64200.01101.2128
2011-03-150.90702.6200-0.0140-1.5201
2011-03-140.92102.64800.00700.7659
2011-03-110.91402.6340-0.0040-0.4357
2011-03-100.91802.6420-0.0100-1.0776
2011-03-090.92802.66300.00400.4329
2011-03-080.92402.65400.00100.1083
2011-03-070.92302.65200.01101.2061
2011-03-040.91202.63000.00900.9967
2011-03-030.90302.6120-0.0090-0.9868
2011-03-020.91202.6300-0.0050-0.5453
2011-03-010.91702.6400-0.0010-0.1089
2011-02-280.91802.64200.01301.4365
2011-02-250.90502.61600.00100.1106
2011-02-240.90402.61400.00300.3330
2011-02-230.90102.60800.00200.2225
2011-02-220.89902.6040-0.0200-2.1763
2011-02-210.91902.64400.01501.6593
2011-02-180.90402.6140-0.0090-0.9858
2011-02-170.91302.63200.00100.1096
2011-02-160.91202.63000.01101.2209
2011-02-150.90102.60800.00000.0000
2011-02-140.90102.60800.01501.6930
2011-02-110.88602.57800.00400.4535
2011-02-100.88202.56900.01001.1468
2011-02-090.87202.5490-0.0020-0.2288
2011-02-010.87402.5530-0.0010-0.1143
2011-01-310.87502.55500.01101.2731
2011-01-280.86402.53300.00600.6993
2011-01-270.85802.52100.01101.2987


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