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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.03701.11200.01101.0721
2005-08-301.02601.1010-0.0050-0.4850
2005-08-291.02601.1010-0.0070-0.6776
2005-08-261.03101.1060-0.0070-0.6744
2005-08-251.03301.1080-0.0020-0.1932
2005-08-241.03801.11300.00300.2899
2005-08-231.03501.11000.00400.3880
2005-08-221.03501.11000.00500.4854
2005-08-191.03101.1060-0.0150-1.4340
2005-08-181.03001.1050-0.0100-0.9615
2005-08-171.04601.1210-0.0020-0.1908
2005-08-161.04001.11500.00200.1927
2005-08-151.04801.1230-0.0050-0.4748
2005-08-121.03801.11300.00300.2899
2005-08-111.05301.12800.02102.0349
2005-08-101.03501.11000.00000.0000
2005-08-091.03201.1070-0.0100-0.9597
2005-08-081.03501.11000.00500.4854
2005-08-051.04201.11700.01000.9690
2005-08-041.03001.1050-0.0020-0.1938
2005-08-031.03201.10700.00600.5848
2005-08-021.03201.10700.00800.7813
2005-08-011.02601.1010-0.0010-0.0974
2005-07-291.02401.0990-0.0090-0.8712
2005-07-281.02701.10200.00600.5877
2005-07-271.03301.10800.02302.2772
2005-07-261.02101.09600.01101.0891
2005-07-251.01001.08500.01001.0000
2005-07-221.01001.08500.01001.0000
2005-07-211.00001.07500.00700.7049
2005-07-201.00001.07500.00500.5025
2005-07-190.99301.0680-0.0040-0.4012
2005-07-180.99501.0700-0.0040-0.4004
2005-07-150.99701.07200.00300.3018
2005-07-140.99901.07400.00200.2006
2005-07-130.99401.06900.01501.5322
2005-07-120.99701.07200.01801.8386
2005-07-110.97901.0540-0.0050-0.5081
2005-07-080.97901.0540-0.0040-0.4069
2005-07-070.98401.0590-0.0080-0.8065


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