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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.03001.10500.00100.0972
2005-12-271.02601.10100.00000.0000
2005-12-261.02901.10400.00900.8824
2005-12-231.02601.10100.01201.1834
2005-12-221.02001.09500.00600.5917
2005-12-211.01401.08900.00300.2967
2005-12-201.01401.08900.00400.3960
2005-12-191.01101.08600.00400.3972
2005-12-161.01001.08500.00200.1984
2005-12-151.00701.08200.01101.1044
2005-12-141.00801.08300.01101.1033
2005-12-130.99601.0710-0.0030-0.3003
2005-12-120.99701.07200.00800.8089
2005-12-090.99901.07400.01101.1134
2005-12-080.98901.06400.00700.7128
2005-12-070.98801.06300.01101.1259
2005-12-060.98201.05700.00300.3064
2005-12-050.97701.0520-0.0010-0.1022
2005-12-020.97901.0540-0.0020-0.2039
2005-12-010.97801.0530-0.0070-0.7107
2005-11-300.98101.0560-0.0100-1.0091
2005-11-290.98501.0600-0.0090-0.9054
2005-11-280.99101.0660-0.0020-0.2014
2005-11-250.99401.06900.00200.2016
2005-11-240.99301.06800.00400.4044
2005-11-230.99201.0670-0.0010-0.1007
2005-11-220.98901.0640-0.0010-0.1010
2005-11-210.99301.06800.01201.2232
2005-11-180.99001.06500.00700.7121
2005-11-170.98101.05600.00000.0000
2005-11-160.98301.0580-0.0020-0.2030
2005-11-150.98101.0560-0.0100-1.0091
2005-11-140.98501.0600-0.0060-0.6054
2005-11-110.99101.0660-0.0070-0.7014
2005-11-100.99101.0660-0.0030-0.3018
2005-11-090.99801.07300.00500.5035
2005-11-080.99401.0690-0.0050-0.5005
2005-11-070.99301.0680-0.0020-0.2010
2005-11-040.99901.0740-0.0050-0.4980
2005-11-030.99501.0700-0.0060-0.5994


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