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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.84902.50300.00200.2361
2011-07-250.84702.4990-0.0210-2.4194
2011-07-220.86802.54100.00500.5794
2011-07-210.86302.5310-0.0080-0.9185
2011-07-200.87102.5470-0.0020-0.2291
2011-07-190.87302.5510-0.0060-0.6826
2011-07-180.87902.5630-0.0030-0.3401
2011-07-150.88202.56900.00600.6849
2011-07-140.87602.55700.00200.2288
2011-07-130.87402.55300.00901.0405
2011-07-120.86502.5350-0.0100-1.1429
2011-07-110.87502.55500.00300.3440
2011-07-080.87202.54900.00200.2299
2011-07-070.87002.5450-0.0020-0.2294
2011-07-060.87202.54900.00100.1148
2011-07-050.87102.54700.00100.1149
2011-07-040.87002.54500.01301.5169
2011-07-010.85702.51900.00300.3513
2011-06-300.85402.51300.00800.9456
2011-06-290.84602.4970-0.0060-0.7042
2011-06-280.85202.50900.00200.2353
2011-06-270.85002.50500.00200.2358
2011-06-240.84802.50100.01201.4354
2011-06-230.83602.47600.01101.3333
2011-06-220.82502.45400.00000.0000
2011-06-210.82502.45400.00600.7326
2011-06-200.81902.4420-0.0060-0.7273
2011-06-170.82502.4540-0.0020-0.2418
2011-06-160.82702.4580-0.0090-1.0766
2011-06-150.83602.4760-0.0050-0.5945
2011-06-140.84102.48700.00600.7186
2011-06-130.83502.4740-0.0030-0.3580
2011-06-100.83802.48000.00000.0000
2011-06-090.83802.4800-0.0090-1.0626
2011-06-080.84702.49900.00100.1182
2011-06-070.84602.49700.00200.2370
2011-06-030.84402.49300.00800.9569
2011-06-020.83602.4760-0.0070-0.8304
2011-06-010.84302.49100.00400.4768
2011-05-310.83902.48200.00600.7203


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