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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.06002.8080-0.0470-4.2457
2007-06-221.09202.8730-0.0050-0.4558
2007-06-211.10702.9030-0.0110-0.9839
2007-06-201.09702.8830-0.0190-1.7025
2007-06-191.11802.92600.03002.7574
2007-06-181.11602.92200.03403.1423
2007-06-151.08802.8650-0.0040-0.3663
2007-06-141.08202.8530-0.0020-0.1845
2007-06-131.09202.87300.02602.4390
2007-06-121.08402.85700.03503.3365
2007-06-111.06602.82000.02902.7965
2007-06-081.04902.78600.03002.9441
2007-06-071.03702.76200.03503.4930
2007-06-061.01902.72500.04905.0515
2007-06-051.00202.6910-0.0010-0.0997
2007-06-040.97002.6260-0.0430-4.2448
2007-06-011.00302.69300.00300.3000
2007-05-311.01302.7130-1.0750-51.4847
2007-05-301.00002.6870-0.0161-0.7892
2007-05-292.08802.75100.10905.5078
2007-05-282.04002.70300.10805.5901
2007-05-251.97902.64200.01700.8665
2007-05-241.93202.5950-0.0100-0.5149
2007-05-231.96202.62500.03701.9221
2007-05-221.94202.60500.05102.6970
2007-05-211.92502.58800.03201.6904
2007-05-181.89102.55400.03701.9957
2007-05-171.89302.55600.07704.2401
2007-05-161.85402.5170-0.0030-0.1616
2007-05-151.81602.4790-0.0250-1.3580
2007-05-141.85702.52000.01400.7596
2007-05-111.84102.50400.00100.0543
2007-05-101.84302.50600.01700.9310
2007-05-091.84002.50300.07003.9548
2007-05-081.82602.48900.06403.6322
2007-04-301.77002.4330-0.0150-0.8403
2007-04-271.76202.4250-0.0010-0.0567
2007-04-261.78502.44800.01700.9615
2007-04-251.76302.4260-0.0110-0.6201
2007-04-241.76802.43100.04102.3741


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