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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.85502.5150-0.0030-0.3497
2010-09-270.85802.52100.00600.7042
2010-09-210.85202.50900.00200.2353
2010-09-200.85002.5050-0.0010-0.1175
2010-09-170.85102.50700.00100.1176
2010-09-160.85002.5050-0.0110-1.2776
2010-09-150.86102.5270-0.0090-1.0345
2010-09-140.87002.54500.00100.1151
2010-09-130.86902.54300.00500.5787
2010-09-100.86402.53300.00200.2320
2010-09-090.86202.5290-0.0080-0.9195
2010-09-080.87002.54500.00000.0000
2010-09-070.87002.54500.00100.1151
2010-09-060.86902.54300.00700.8121
2010-09-030.86202.52900.00000.0000
2010-09-020.86202.52900.00800.9368
2010-09-010.85402.5130-0.0040-0.4662
2010-08-310.85802.5210-0.0010-0.1164
2010-08-300.85902.52300.01201.4168
2010-08-270.84702.49900.00400.4745
2010-08-260.84302.49100.00000.0000
2010-08-250.84302.4910-0.0100-1.1723
2010-08-240.85302.51100.00400.4711
2010-08-230.84902.5030-0.0020-0.2350
2010-08-200.85102.5070-0.0090-1.0465
2010-08-190.86002.52500.00200.2331
2010-08-180.85802.5210-0.0020-0.2326
2010-08-170.86002.52500.00200.2331
2010-08-160.85802.52100.01201.4184
2010-08-130.84602.49700.00700.8343
2010-08-120.83902.4820-0.0040-0.4745
2010-08-110.84302.49100.00300.3571
2010-08-100.84002.4840-0.0160-1.8692
2010-08-090.85602.51700.00200.2342
2010-08-060.85402.51300.00800.9456
2010-08-050.84602.49700.00000.0000
2010-08-040.84602.49700.00300.3559
2010-08-030.84302.4910-0.0100-1.1723
2010-08-020.85302.51100.01001.1862
2010-07-300.84302.4910-0.0010-0.1185


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