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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.68902.1790-0.0040-0.5772
2012-11-140.69302.18700.00000.0000
2012-11-130.69302.1870-0.0060-0.8584
2012-11-120.69902.19900.00000.0000
2012-11-090.69902.1990-0.0040-0.5690
2012-11-080.70302.2070-0.0090-1.2640
2012-11-070.71202.2250-0.0010-0.1403
2012-11-060.71302.2270-0.0030-0.4190
2012-11-050.71602.2340-0.0010-0.1395
2012-11-020.71702.23600.00100.1397
2012-11-010.71602.23400.00901.2730
2012-10-310.70702.21500.00200.2837
2012-10-300.70502.21100.00100.1420
2012-10-290.70402.2090-0.0010-0.1418
2012-10-260.70502.2110-0.0070-0.9831
2012-10-250.71202.2250-0.0040-0.5587
2012-10-240.71602.2340-0.0010-0.1395
2012-10-230.71702.2360-0.0100-1.3755
2012-10-220.72702.25600.00100.1377
2012-10-190.72602.25400.00100.1379
2012-10-180.72502.25200.00801.1158
2012-10-170.71702.2360-0.0030-0.4167
2012-10-160.72002.24200.00000.0000
2012-10-150.72002.2420-0.0010-0.1387
2012-10-120.72102.2440-0.0010-0.1385
2012-10-110.72202.2460-0.0070-0.9602
2012-10-100.72902.26000.00300.4132
2012-10-090.72602.25400.01301.8233
2012-10-080.71302.2270-0.0060-0.8345
2012-09-280.71902.24000.01101.5537
2012-09-270.70802.21700.01402.0173
2012-09-260.69402.1890-0.0080-1.1396
2012-09-250.70202.2050-0.0010-0.1422
2012-09-240.70302.20700.00300.4286
2012-09-210.70002.20100.00100.1431
2012-09-200.69902.1990-0.0120-1.6878
2012-09-190.71102.22300.00400.5658
2012-09-180.70702.2150-0.0030-0.4225
2012-09-170.71002.2210-0.0150-2.0690
2012-09-140.72502.25200.00100.1381


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