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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.35003.49600.01000.7463
2008-02-131.34003.4760-0.0180-1.3255
2008-02-051.35803.5130-0.0220-1.5942
2008-02-041.38003.55700.07605.8282
2008-02-011.30403.4030-0.0050-0.3820
2008-01-311.30903.4130-0.0160-1.2075
2008-01-301.32503.4460-0.0160-1.1931
2008-01-291.34103.4780-0.0020-0.1489
2008-01-281.34303.4820-0.0550-3.9342
2008-01-251.39803.59400.01100.7931
2008-01-241.38703.57100.02201.6117
2008-01-231.36503.52700.04703.5660
2008-01-221.31803.4320-0.0660-4.7688
2008-01-211.38403.5650-0.0400-2.8090
2008-01-181.42403.64600.01100.7785
2008-01-171.41303.6240-0.0230-1.6017
2008-01-161.43603.6700-0.0350-2.3793
2008-01-151.47103.7410-0.0080-0.5409
2008-01-141.47903.75700.00600.4073
2008-01-111.47303.7450-0.0010-0.0678
2008-01-101.47403.74700.02001.3755
2008-01-091.45403.70700.02301.6073
2008-01-081.43103.6600-0.0070-0.4868
2008-01-071.43803.67500.02601.8414
2008-01-041.41203.62200.01100.7852
2008-01-031.40103.60000.00300.2146
2008-01-021.39803.59400.01300.9386
2007-12-311.38503.56700.00000.0000
2007-12-291.38503.5670-0.0010-0.0722
2007-12-281.38603.5690-0.0040-0.2878
2007-12-271.39003.57700.02701.9809
2007-12-261.36303.52300.01100.8136
2007-12-251.35203.50000.00100.0740
2007-12-241.35103.49800.01501.1228
2007-12-211.33603.46800.01100.8302
2007-12-201.32503.44600.01801.3772
2007-12-191.30703.40900.02201.7121
2007-12-181.28503.3650-0.0020-0.1554
2007-12-171.28703.3690-0.0290-2.2036
2007-12-141.31603.42800.01901.4649


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