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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.74202.26600.01101.5048
2009-02-060.73102.24400.01802.5245
2009-02-050.71302.2070-0.0010-0.1401
2009-02-040.71402.20900.01201.7094
2009-02-030.70202.18500.01101.5919
2009-02-020.69102.16300.00400.5822
2009-01-230.68702.1550-0.0040-0.5789
2009-01-220.69102.16300.00500.7289
2009-01-210.68602.1530-0.0030-0.4354
2009-01-200.68902.15900.00200.2911
2009-01-190.68702.15500.00500.7331
2009-01-160.68202.14400.00701.0370
2009-01-150.67502.1300-0.0020-0.2954
2009-01-140.67702.13400.01902.8875
2009-01-130.65802.0960-0.0110-1.6442
2009-01-120.66902.1180-0.0040-0.5944
2009-01-090.67302.12600.00500.7485
2009-01-080.66802.1160-0.0140-2.0528
2009-01-070.68202.1440-0.0080-1.1594
2009-01-060.69002.16100.00801.1730
2009-01-050.68202.14400.00701.0370
2008-12-310.67502.1300-0.0040-0.5891
2008-12-300.67902.1380-0.0030-0.4399
2008-12-290.68202.1440-0.0030-0.4380
2008-12-260.68502.1510-0.0050-0.7246
2008-12-250.69002.1610-0.0040-0.5764
2008-12-240.69402.1690-0.0070-0.9986
2008-12-230.70102.1830-0.0240-3.3103
2008-12-220.72502.2310-0.0070-0.9563
2008-12-190.73202.24600.00500.6878
2008-12-180.72702.23600.01301.8207
2008-12-170.71402.20900.00300.4219
2008-12-160.71102.20300.00700.9943
2008-12-150.70402.18900.00300.4280
2008-12-120.70102.1830-0.0200-2.7739
2008-12-110.72102.2230-0.0090-1.2329
2008-12-100.73002.24200.01001.3889
2008-12-090.72002.2210-0.0100-1.3699
2008-12-080.73002.24200.01401.9553
2008-12-050.71602.21300.00700.9873


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