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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.89302.5720-0.0170-1.8681
2010-01-250.91002.6060-0.0110-1.1944
2010-01-220.92102.6280-0.0110-1.1803
2010-01-210.93202.65000.00300.3229
2010-01-200.92902.6440-0.0220-2.3134
2010-01-190.95102.6890-0.0040-0.4188
2010-01-180.95502.69700.00500.5263
2010-01-150.95002.68700.00200.2110
2010-01-140.94802.68300.01001.0661
2010-01-130.93802.6630-0.0130-1.3670
2010-01-120.95102.68900.01401.4941
2010-01-110.93702.6610-0.0050-0.5308
2010-01-080.94202.67100.00400.4264
2010-01-070.93802.6630-0.0100-1.0549
2010-01-060.94802.6830-0.0040-0.4202
2010-01-050.95202.6910-0.0020-0.2096
2010-01-040.95402.6950-0.0050-0.5214
2009-12-310.95902.70500.00400.4188
2009-12-300.95502.69700.00700.7384
2009-12-290.94802.68300.00300.3175
2009-12-280.94502.67700.00500.5319
2009-12-250.94002.66700.00300.3202
2009-12-240.93702.66100.01801.9587
2009-12-230.91902.62400.00800.8782
2009-12-220.91102.6080-0.0140-1.5135
2009-12-210.92502.63600.00000.0000
2009-12-180.92502.6360-0.0190-2.0127
2009-12-170.94402.6750-0.0170-1.7690
2009-12-160.96102.7090-0.0040-0.4145
2009-12-150.96502.7170-0.0050-0.5155
2009-12-140.97002.72700.00500.5181
2009-12-110.96502.71700.00200.2077
2009-12-100.96302.71300.00300.3125
2009-12-090.96002.7070-0.0130-1.3361
2009-12-080.97302.7330-0.0060-0.6129
2009-12-070.97902.74600.00600.6166
2009-12-040.97302.73300.00400.4128
2009-12-030.96902.7250-0.0030-0.3086
2009-12-020.97202.73100.00400.4132
2009-12-010.96802.72300.01101.1494


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