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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.77502.3530-0.0010-0.1289
2012-03-210.77602.3550-0.0020-0.2571
2012-03-200.77802.3590-0.0130-1.6435
2012-03-190.79102.38500.00100.1266
2012-03-160.79002.38300.01201.5424
2012-03-150.77802.35900.00000.0000
2012-03-140.77802.3590-0.0180-2.2613
2012-03-130.79602.39500.00700.8872
2012-03-120.78902.38100.00000.0000
2012-03-090.78902.38100.00700.8951
2012-03-080.78202.36700.00801.0336
2012-03-070.77402.3510-0.0010-0.1290
2012-03-060.77502.3530-0.0090-1.1480
2012-03-050.78402.3710-0.0040-0.5076
2012-03-020.78802.37900.01201.5464
2012-03-010.77602.35500.00100.1290
2012-02-290.77502.3530-0.0070-0.8951
2012-02-280.78202.3670-0.0010-0.1277
2012-02-270.78302.36900.00000.0000
2012-02-240.78302.36900.00700.9021
2012-02-230.77602.35500.00200.2584
2012-02-220.77402.35100.01101.4417
2012-02-210.76302.32900.00500.6596
2012-02-200.75802.31900.00000.0000
2012-02-170.75802.31900.00000.0000
2012-02-160.75802.3190-0.0030-0.3942
2012-02-150.76102.32500.00500.6614
2012-02-140.75602.3140-0.0010-0.1321
2012-02-130.75702.31600.00200.2649
2012-02-100.75502.31200.00100.1326
2012-02-090.75402.31000.00200.2660
2012-02-080.75202.30600.01401.8970
2012-02-070.73802.2780-0.0090-1.2048
2012-02-060.74702.29600.00200.2685
2012-02-030.74502.29200.00600.8119
2012-02-020.73902.28000.01101.5110
2012-02-010.72802.2580-0.0050-0.6821
2012-01-310.73302.26800.00000.0000
2012-01-300.73302.2680-0.0090-1.2129
2012-01-200.74202.28600.01101.5048


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