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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.95702.70100.02702.9032
2009-11-270.93002.6460-0.0120-1.2739
2009-11-260.94202.6710-0.0290-2.9866
2009-11-250.97102.72900.01501.5690
2009-11-240.95602.6990-0.0230-2.3493
2009-11-230.97902.74600.00800.8239
2009-11-200.97102.7290-0.0040-0.4103
2009-11-190.97502.73700.00200.2055
2009-11-180.97302.7330-0.0040-0.4094
2009-11-170.97702.74200.00100.1025
2009-11-160.97602.73900.01701.7727
2009-11-130.95902.70500.00700.7353
2009-11-120.95202.69100.00300.3161
2009-11-110.94902.6850-0.0010-0.1053
2009-11-100.95002.68700.00500.5291
2009-11-090.94502.67700.00300.3185
2009-11-060.94202.67100.00200.2128
2009-11-050.94002.66700.00000.0000
2009-11-040.94002.66700.00200.2132
2009-11-030.93802.66300.00800.8602
2009-11-020.93002.64600.02502.7624
2009-10-300.90502.59600.00901.0045
2009-10-290.89602.5780-0.0110-1.2128
2009-10-280.90702.60000.00200.2210
2009-10-270.90502.5960-0.0130-1.4161
2009-10-260.91802.62200.00500.5476
2009-10-230.91302.61200.01001.1074
2009-10-220.90302.5920-0.0040-0.4410
2009-10-210.90702.6000-0.0060-0.6572
2009-10-200.91302.61200.01001.1074
2009-10-190.90302.59200.01101.2332
2009-10-160.89202.56900.00000.0000
2009-10-150.89202.5690-0.0020-0.2237
2009-10-140.89402.57400.00200.2242
2009-10-130.89202.56900.00500.5637
2009-10-120.88702.5590-0.0010-0.1126
2009-10-090.88802.56100.02603.0162
2009-09-300.86202.50900.00400.4662
2009-09-290.85802.5010-0.0020-0.2326
2009-09-280.86002.5050-0.0090-1.0357


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