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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.95702.70100.01301.3771
2009-07-300.94402.67500.01301.3963
2009-07-290.93102.6480-0.0260-2.7168
2009-07-280.95702.7010-0.0020-0.2086
2009-07-270.95902.70500.00700.7353
2009-07-240.95202.69100.00400.4219
2009-07-230.94802.68300.01301.3904
2009-07-220.93502.65700.01101.1905
2009-07-210.92402.6340-0.0080-0.8584
2009-07-200.93202.65000.01301.4146
2009-07-170.91902.62400.00000.0000
2009-07-160.91902.6240-0.0060-0.6486
2009-07-150.92502.63600.00400.4343
2009-07-140.92102.62800.01501.6556
2009-07-130.90602.5980-0.0020-0.2203
2009-07-100.90802.60200.00500.5537
2009-07-090.90302.59200.00901.0067
2009-07-080.89402.57400.00000.0000
2009-07-070.89402.57400.00200.2242
2009-07-060.89202.56900.00500.5637
2009-07-030.88702.55900.00400.4530
2009-07-020.88302.55100.00200.2270
2009-07-010.88102.54700.00600.6857
2009-06-300.87502.5350-0.0040-0.4551
2009-06-290.87902.54300.00700.8028
2009-06-260.87202.52900.00000.0000
2009-06-250.87202.52900.00100.1148
2009-06-240.87102.52700.00200.2301
2009-06-230.86902.52300.00100.1152
2009-06-220.86802.5210-0.0030-0.3444
2009-06-190.87102.52700.00500.5774
2009-06-180.86602.51700.00400.4640
2009-06-170.86202.50900.00500.5834
2009-06-160.85702.4990-0.0010-0.1166
2009-06-150.85802.50100.01201.4184
2009-06-120.84602.4760-0.0070-0.8206
2009-06-110.85302.4910-0.0030-0.3505
2009-06-100.85602.49700.00400.4695
2009-06-090.85202.48900.00400.4717
2009-06-080.84802.48000.00300.3550


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