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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-091.03501.0900-0.0020-0.1929
2004-07-081.03801.0930-0.0020-0.1923
2004-07-071.03701.09200.00100.0965
2004-07-061.04001.09500.00600.5803
2004-07-051.03601.09100.00400.3876
2004-07-021.03401.08900.02202.1739
2004-07-011.03201.08700.02402.3810
2004-06-301.01201.06700.01601.6064
2004-06-291.00801.0630-0.0090-0.8850
2004-06-280.99601.0510-0.0140-1.3861
2004-06-251.01701.0570-0.0210-2.0231
2004-06-241.02501.0650-0.0050-0.4854
2004-06-231.03101.0710-0.0020-0.1936
2004-06-221.03801.0780-0.0100-0.9542
2004-06-211.03001.0700-0.0340-3.1955
2004-06-181.03301.0730-0.0210-1.9924
2004-06-171.04801.08800.00300.2871
2004-06-161.06401.10400.00900.8531
2004-06-151.05401.09400.00100.0950
2004-06-141.04501.0850-0.0070-0.6654
2004-06-111.05501.0950-0.0040-0.3777
2004-06-101.05301.0930-0.0130-1.2195
2004-06-091.05201.0920-0.0240-2.2305
2004-06-081.05901.0990-0.0190-1.7625
2004-06-071.06601.1060-0.0210-1.9319
2004-06-041.07601.1160-0.0190-1.7352
2004-06-031.07801.1180-0.0050-0.4617
2004-06-021.08701.12700.00600.5550
2004-06-011.09501.13500.01401.2951
2004-05-311.08301.12300.01501.4045
2004-05-281.08101.12100.01901.7891
2004-05-271.08101.12100.01000.9337
2004-05-261.06801.1080-0.0050-0.4660
2004-05-251.06201.1020-0.0030-0.2817
2004-05-241.07101.11100.00300.2809
2004-05-211.07301.11300.00900.8459
2004-05-201.06501.1050-0.0030-0.2809
2004-05-191.06801.1080-0.0070-0.6512
2004-05-181.06401.1040-0.0250-2.2957
2004-05-171.06801.1080-0.0220-2.0183


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