我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.72602.2340-0.0090-1.2245
2008-10-080.73502.2520-0.0140-1.8692
2008-10-070.74902.2800-0.0010-0.1333
2008-10-060.75002.2820-0.0270-3.4749
2008-09-260.77702.33700.00600.7782
2008-09-250.77102.32500.01802.3904
2008-09-240.75302.28800.00500.6684
2008-09-230.74802.2780-0.0220-2.8571
2008-09-220.77002.32300.02303.0790
2008-09-190.74702.27600.03805.3597
2008-09-180.70902.1990-0.0060-0.8392
2008-09-170.71502.2110-0.0070-0.9695
2008-09-160.72202.2250-0.0330-4.3709
2008-09-120.75502.2920-0.0020-0.2642
2008-09-110.75702.2960-0.0150-1.9430
2008-09-100.77202.3270-0.0030-0.3871
2008-09-090.77502.33300.00100.1292
2008-09-080.77402.3310-0.0110-1.4013
2008-09-050.78502.3530-0.0150-1.8750
2008-09-040.80002.3830-0.0030-0.3736
2008-09-030.80302.3890-0.0110-1.3514
2008-09-020.81402.4120-0.0030-0.3672
2008-09-010.81702.4180-0.0110-1.3285
2008-08-290.82802.44000.01101.3464
2008-08-280.81702.41800.00000.0000
2008-08-270.81702.4180-0.0040-0.4872
2008-08-260.82102.4260-0.0160-1.9116
2008-08-250.83702.4580-0.0030-0.3571
2008-08-220.84002.4640-0.0070-0.8264
2008-08-210.84702.4780-0.0190-2.1940
2008-08-200.86602.51700.03103.7126
2008-08-190.83502.45400.00500.6024
2008-08-180.83002.4440-0.0270-3.1505
2008-08-150.85702.4990-0.0020-0.2328
2008-08-140.85902.50300.00100.1166
2008-08-130.85802.50100.00600.7042
2008-08-120.85202.48900.00800.9479
2008-08-110.84402.4720-0.0190-2.2016
2008-08-080.86302.5110-0.0190-2.1542
2008-08-070.88202.54900.00100.1135


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。