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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.73102.26400.00901.2465
2012-01-180.72202.2460-0.0120-1.6349
2012-01-170.73402.27000.02102.9453
2012-01-160.71302.2270-0.0150-2.0604
2012-01-130.72802.2580-0.0150-2.0188
2012-01-120.74302.2880-0.0020-0.2685
2012-01-110.74502.2920-0.0040-0.5340
2012-01-100.74902.30000.01702.3224
2012-01-090.73202.26600.01401.9499
2012-01-060.71802.23800.00100.1395
2012-01-050.71702.2360-0.0090-1.2397
2012-01-040.72602.2540-0.0120-1.6260
2011-12-310.73802.27800.00000.0000
2011-12-300.73802.27800.00901.2346
2011-12-290.72902.26000.00400.5517
2011-12-280.72502.2520-0.0030-0.4121
2011-12-270.72802.2580-0.0110-1.4885
2011-12-260.73902.2800-0.0060-0.8054
2011-12-230.74502.29200.00300.4043
2011-12-220.74202.2860-0.0010-0.1346
2011-12-210.74302.2880-0.0080-1.0652
2011-12-200.75102.3040-0.0020-0.2656
2011-12-190.75302.3080-0.0010-0.1326
2011-12-160.75402.31000.01401.8919
2011-12-150.74002.2820-0.0050-0.6711
2011-12-140.74502.2920-0.0030-0.4011
2011-12-130.74802.2980-0.0090-1.1889
2011-12-120.75702.3160-0.0060-0.7864
2011-12-090.76302.3290-0.0040-0.5215
2011-12-080.76702.33700.00000.0000
2011-12-070.76702.33700.00200.2614
2011-12-060.76502.3330-0.0020-0.2608
2011-12-050.76702.3370-0.0110-1.4139
2011-12-020.77802.3590-0.0070-0.8917
2011-12-010.78502.37300.01101.4212
2011-11-300.77402.3510-0.0130-1.6518
2011-11-290.78702.37700.00500.6394
2011-11-280.78202.36700.00100.1280
2011-11-250.78102.3650-0.0020-0.2554
2011-11-240.78302.36900.00100.1279


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