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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.84402.4930-0.0010-0.1183
2010-07-280.84502.49500.01001.1976
2010-07-270.83502.47400.00000.0000
2010-07-260.83502.47400.00400.4813
2010-07-230.83102.46600.00200.2413
2010-07-220.82902.46200.00800.9744
2010-07-210.82102.44600.00100.1220
2010-07-200.82002.44400.01201.4851
2010-07-190.80802.42000.01001.2531
2010-07-160.79802.39900.00100.1255
2010-07-150.79702.3970-0.0080-0.9938
2010-07-140.80502.41400.00200.2491
2010-07-130.80302.4100-0.0070-0.8642
2010-07-120.81002.42400.00500.6211
2010-07-090.80502.41400.01201.5132
2010-07-080.79302.3890-0.0020-0.2516
2010-07-070.79502.39300.00500.6329
2010-07-060.79002.38300.00801.0230
2010-07-050.78202.3670-0.0020-0.2551
2010-07-020.78402.3710-0.0020-0.2545
2010-07-010.78602.3750-0.0090-1.1321
2010-06-300.79502.3930-0.0010-0.1256
2010-06-290.79602.3950-0.0190-2.3313
2010-06-280.81502.4340-0.0060-0.7308
2010-06-250.82102.4460-0.0020-0.2430
2010-06-240.82302.45000.00000.0000
2010-06-230.82302.4500-0.0030-0.3632
2010-06-220.82602.45600.00100.1212
2010-06-210.82502.45400.01101.3514
2010-06-180.81402.4320-0.0140-1.6908
2010-06-170.82802.4600-0.0060-0.7194
2010-06-110.83402.4720-0.0030-0.3584
2010-06-100.83702.47800.00000.0000
2010-06-090.83702.47800.01101.3317
2010-06-080.82602.45600.00300.3645
2010-06-070.82302.4500-0.0010-0.1214
2010-06-040.82402.45200.00000.0000
2010-06-030.82402.45200.00100.1215
2010-06-020.82302.45000.00200.2436
2010-06-010.82102.4460-0.0050-0.6053


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