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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.78202.3670-0.0010-0.1277
2011-11-220.78302.36900.00100.1279
2011-11-210.78202.3670-0.0010-0.1277
2011-11-180.78302.3690-0.0130-1.6332
2011-11-170.79602.3950-0.0010-0.1255
2011-11-160.79702.3970-0.0160-1.9680
2011-11-150.81302.43000.00000.0000
2011-11-140.81302.43000.01401.7522
2011-11-110.79902.4020-0.0010-0.1250
2011-11-100.80002.4040-0.0100-1.2346
2011-11-090.81002.42400.00600.7463
2011-11-080.80402.4120-0.0040-0.4950
2011-11-070.80802.4200-0.0050-0.6150
2011-11-040.81302.43000.00200.2466
2011-11-030.81102.42600.00000.0000
2011-11-020.81102.42600.01201.5019
2011-11-010.79902.40200.00200.2509
2011-10-310.79702.39700.00100.1256
2011-10-280.79602.39500.01001.2723
2011-10-270.78602.37500.00100.1274
2011-10-260.78502.37300.00600.7702
2011-10-250.77902.36100.01101.4323
2011-10-240.76802.33900.01101.4531
2011-10-210.75702.3160-0.0040-0.5256
2011-10-200.76102.3250-0.0110-1.4249
2011-10-190.77202.3470-0.0030-0.3871
2011-10-180.77502.3530-0.0100-1.2739
2011-10-170.78502.37300.00400.5122
2011-10-140.78102.3650-0.0020-0.2554
2011-10-130.78302.36900.00500.6427
2011-10-120.77802.35900.01702.2339
2011-10-110.76102.3250-0.0040-0.5229
2011-10-100.76502.3330-0.0050-0.6494
2011-09-300.77002.34300.00100.1300
2011-09-290.76902.3410-0.0080-1.0296
2011-09-280.77702.3570-0.0060-0.7663
2011-09-270.78302.36900.00300.3846
2011-09-260.78002.3630-0.0090-1.1407
2011-09-230.78902.3810-0.0050-0.6297
2011-09-220.79402.3910-0.0150-1.8541


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