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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.86902.5230-0.0010-0.1149
2009-09-240.87002.5250-0.0020-0.2294
2009-09-230.87202.5290-0.0080-0.9091
2009-09-220.88002.5450-0.0060-0.6772
2009-09-210.88602.55700.00901.0262
2009-09-180.87702.5390-0.0220-2.4472
2009-09-170.89902.58400.01401.5819
2009-09-160.88502.5550-0.0060-0.6734
2009-09-150.89102.56700.00000.0000
2009-09-140.89102.56700.01001.1351
2009-09-110.88102.54700.01101.2644
2009-09-100.87002.5250-0.0040-0.4577
2009-09-090.87402.53300.00000.0000
2009-09-080.87402.53300.00901.0405
2009-09-070.86502.51500.00800.9335
2009-09-040.85702.49900.00300.3513
2009-09-030.85402.49300.02302.7677
2009-09-020.83102.44600.00700.8495
2009-09-010.82402.43200.00700.8568
2009-08-310.81702.4180-0.0330-3.8824
2009-08-280.85002.4840-0.0190-2.1864
2009-08-270.86902.5230-0.0030-0.3440
2009-08-260.87202.52900.00901.0429
2009-08-250.86302.5110-0.0150-1.7084
2009-08-240.87802.54100.00500.5727
2009-08-210.87302.53100.00901.0417
2009-08-200.86402.51300.02302.7348
2009-08-190.84102.4660-0.0190-2.2093
2009-08-180.86002.50500.00800.9390
2009-08-170.85202.4890-0.0340-3.8375
2009-08-140.88602.5570-0.0190-2.0994
2009-08-130.90502.59600.00400.4440
2009-08-120.90102.5880-0.0270-2.9095
2009-08-110.92802.64200.00400.4329
2009-08-100.92402.6340-0.0030-0.3236
2009-08-070.92702.6400-0.0180-1.9048
2009-08-060.94502.6770-0.0130-1.3570
2009-08-050.95802.7030-0.0040-0.4158
2009-08-040.96202.7110-0.0010-0.1038
2009-08-030.96302.71300.00600.6270


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