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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.77702.33700.00100.1289
2009-04-030.77602.33500.00000.0000
2009-04-020.77602.33500.00500.6485
2009-04-010.77102.32500.00300.3906
2009-03-310.76802.31900.00600.7874
2009-03-300.76202.3060-0.0030-0.3922
2009-03-270.76502.31200.00200.2621
2009-03-260.76302.30800.01101.4628
2009-03-250.75202.2860-0.0100-1.3123
2009-03-240.76202.30600.00700.9272
2009-03-230.75502.29200.01001.3423
2009-03-200.74502.2720-0.0040-0.5340
2009-03-190.74902.28000.00700.9434
2009-03-180.74202.26600.00000.0000
2009-03-170.74202.26600.01301.7833
2009-03-160.72902.24000.00500.6906
2009-03-130.72402.2290-0.0010-0.1379
2009-03-120.72502.23100.00100.1381
2009-03-110.72402.2290-0.0030-0.4127
2009-03-100.72702.23600.00901.2535
2009-03-090.71802.2170-0.0160-2.1798
2009-03-060.73402.2500-0.0090-1.2113
2009-03-050.74302.26800.00300.4054
2009-03-040.74002.26200.03204.5198
2009-03-030.70802.1970-0.0060-0.8403
2009-03-020.71402.20900.00400.5634
2009-02-270.71002.2010-0.0060-0.8380
2009-02-260.71602.2130-0.0220-2.9810
2009-02-250.73802.25800.00000.0000
2009-02-240.73802.2580-0.0250-3.2765
2009-02-230.76302.30800.01001.3280
2009-02-200.75302.28800.00600.8032
2009-02-190.74702.27600.00600.8097
2009-02-180.74102.2640-0.0210-2.7559
2009-02-170.76202.3060-0.0200-2.5575
2009-02-160.78202.34700.01702.2222
2009-02-130.76502.31200.01602.1362
2009-02-120.74902.28000.00200.2677
2009-02-110.74702.27600.00000.0000
2009-02-100.74702.27600.00500.6739


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