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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.77402.43700.10406.2275
2007-04-201.72702.39000.00300.1740
2007-04-191.67002.3330-0.0470-2.7373
2007-04-181.72402.38700.01600.9368
2007-04-171.71702.38000.03502.0809
2007-04-161.70802.37100.01400.8264
2007-04-131.68202.34500.00200.1190
2007-04-121.69402.35700.03502.1097
2007-04-111.68002.34300.04302.6268
2007-04-101.65902.32200.06904.3396
2007-04-091.63702.30000.05303.3460
2007-04-061.59002.25300.00900.5693
2007-04-051.58402.24700.01701.0849
2007-04-041.58102.24400.03202.0658
2007-04-031.56702.23000.04402.8890
2007-04-021.54902.21200.02601.7072
2007-03-311.52302.18600.01300.8609
2007-03-301.52302.18600.00500.3294
2007-03-291.51002.17300.00200.1326
2007-03-281.51802.18100.01901.2675
2007-03-271.50802.17100.02701.8231
2007-03-261.49902.16200.01901.2838
2007-03-231.48102.14400.00300.2030
2007-03-221.48002.14300.00900.6118
2007-03-211.47802.14100.01000.6812
2007-03-201.47102.13400.02101.4483
2007-03-191.46802.13100.00600.4104
2007-03-161.45002.11300.01000.6944
2007-03-151.46202.1250-0.0020-0.1366
2007-03-141.44002.1030-0.0230-1.5721
2007-03-131.46402.12700.00400.2740
2007-03-121.46302.1260-0.0050-0.3406
2007-03-091.46002.1230-0.0030-0.2051
2007-03-081.46802.13100.03302.2997
2007-03-071.46302.12600.05303.7589
2007-03-061.43502.0980-0.0020-0.1392
2007-03-051.41002.0730-0.0170-1.1913
2007-03-021.43702.1000-0.0220-1.5079
2007-03-011.42702.0900-0.0010-0.0700
2007-02-281.45902.1220-0.0740-4.8271


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