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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.83302.4700-0.0010-0.1199
2011-05-270.83402.4720-0.0060-0.7143
2011-05-260.84002.4840-0.0050-0.5917
2011-05-250.84502.4950-0.0040-0.4711
2011-05-240.84902.50300.00100.1179
2011-05-230.84802.5010-0.0150-1.7381
2011-05-200.86302.5310-0.0020-0.2312
2011-05-190.86502.53500.00000.0000
2011-05-180.86502.53500.00300.3480
2011-05-170.86202.5290-0.0020-0.2315
2011-05-160.86402.5330-0.0030-0.3460
2011-05-130.86702.53900.00100.1155
2011-05-120.86602.5370-0.0050-0.5741
2011-05-110.87102.54700.00000.0000
2011-05-100.87102.54700.00200.2301
2011-05-090.86902.54300.00200.2307
2011-05-060.86702.53900.00300.3472
2011-05-050.86402.53300.00100.1159
2011-05-040.86302.5310-0.0130-1.4840
2011-05-030.87602.55700.00600.6897
2011-04-290.87002.54500.00800.9281
2011-04-280.86202.5290-0.0120-1.3730
2011-04-270.87402.5530-0.0050-0.5688
2011-04-260.87902.5630-0.0080-0.9019
2011-04-250.88702.5800-0.0140-1.5538
2011-04-220.90102.6080-0.0030-0.3319
2011-04-210.90402.61400.00700.7804
2011-04-200.89702.60000.00100.1116
2011-04-190.89602.5980-0.0100-1.1038
2011-04-180.90602.6180-0.0010-0.1103
2011-04-150.90702.62000.00400.4430
2011-04-140.90302.6120-0.0030-0.3311
2011-04-130.90602.61800.00700.7786
2011-04-120.89902.6040-0.0020-0.2220
2011-04-110.90102.6080-0.0100-1.0977
2011-04-080.91102.62800.00800.8859
2011-04-070.90302.61200.00600.6689
2011-04-060.89702.6000-0.0040-0.4440
2011-04-010.90102.60800.00901.0090
2011-03-310.89202.5900-0.0060-0.6682


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