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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.05201.12700.01201.1538
2005-03-081.05101.12600.01701.6441
2005-03-071.04001.11500.00800.7752
2005-03-041.03401.10900.00500.4859
2005-03-031.03201.1070-0.0030-0.2899
2005-03-021.02901.1040-0.0100-0.9625
2005-03-011.03501.1100-0.0080-0.7670
2005-02-281.03901.11400.00000.0000
2005-02-251.04301.11800.00000.0000
2005-02-241.03901.1140-0.0100-0.9533
2005-02-231.04301.11800.00400.3850
2005-02-221.04901.12400.02302.2417
2005-02-211.03901.11400.00600.5808
2005-02-181.02601.1010-0.0150-1.4409
2005-02-171.03301.1080-0.0060-0.5775
2005-02-161.04101.11600.01401.3632
2005-02-041.03901.11400.01000.9718
2005-02-031.02701.10200.02402.3928
2005-02-021.02901.10400.02702.6946
2005-02-011.00301.07800.00100.0998
2005-01-311.00201.0770-0.0030-0.2985
2005-01-281.00201.0770-0.0070-0.6938
2005-01-271.00501.0800-0.0060-0.5935
2005-01-261.00901.08400.00300.2982
2005-01-251.01101.08600.01201.2012
2005-01-241.00601.08100.02302.3398
2005-01-210.99901.07400.01201.2158
2005-01-200.98301.0580-0.0090-0.9073
2005-01-190.98701.0620-0.0060-0.6042
2005-01-180.99201.0670-0.0110-1.0967
2005-01-170.99301.0680-0.0120-1.1940
2005-01-141.00301.0780-0.0010-0.0996
2005-01-131.00501.08000.00200.1994
2005-01-121.00401.07900.00400.4000
2005-01-111.00301.07800.00800.8040
2005-01-101.00001.07500.00400.4016
2005-01-070.99501.0700-0.0060-0.5994
2005-01-060.99601.0710-0.0050-0.4995
2005-01-051.00101.0760-0.0130-1.2821
2005-01-041.00101.0760-0.0100-0.9891


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