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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.91402.63400.00800.8830
2010-03-310.90602.6180-0.0010-0.1103
2010-03-300.91702.62000.00200.2186
2010-03-290.91502.61600.01001.1050
2010-03-260.90502.59600.00600.6674
2010-03-250.89902.5840-0.0070-0.7726
2010-03-240.90602.59800.00100.1105
2010-03-230.90502.5960-0.0040-0.4400
2010-03-220.90902.60400.00000.0000
2010-03-190.90902.60400.00300.3311
2010-03-180.90602.59800.00000.0000
2010-03-170.90602.59800.01401.5695
2010-03-160.89202.56900.00300.3375
2010-03-150.88902.5630-0.0070-0.7813
2010-03-120.89602.5780-0.0080-0.8850
2010-03-110.90402.5940-0.0020-0.2208
2010-03-100.90602.5980-0.0080-0.8753
2010-03-090.91402.61400.00400.4396
2010-03-080.91002.60600.00500.5525
2010-03-050.90502.59600.00200.2215
2010-03-040.90302.5920-0.0190-2.0607
2010-03-030.92202.63000.00600.6550
2010-03-020.91602.6180-0.0020-0.2179
2010-03-010.91802.62200.00200.2183
2010-02-260.91602.61800.00000.0000
2010-02-250.91602.61800.01001.1038
2010-02-240.90602.59800.01401.5695
2010-02-230.89202.5690-0.0040-0.4464
2010-02-220.89602.5780-0.0040-0.4444
2010-02-120.90002.58600.00600.6711
2010-02-110.89402.57400.00300.3367
2010-02-080.87902.5430-0.0020-0.2270
2010-02-050.88102.5470-0.0130-1.4541
2010-02-040.89402.57400.00000.0000
2010-02-030.89402.57400.01001.1312
2010-02-020.88402.5530-0.0060-0.6742
2010-02-010.89002.5650-0.0080-0.8909
2010-01-290.89802.58200.00200.2232
2010-01-280.89602.57800.00800.9009
2010-01-270.88802.5610-0.0050-0.5599


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