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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.98301.0580-0.0120-1.2060
2005-07-050.99201.06700.00000.0000
2005-07-040.99501.0700-0.0040-0.4004
2005-07-010.99201.0670-0.0160-1.5873
2005-06-300.99901.0740-0.0140-1.3820
2005-06-291.00801.0830-0.0130-1.2733
2005-06-281.01301.08800.00500.4960
2005-06-271.02101.09600.01501.4911
2005-06-241.00801.0830-0.0020-0.1980
2005-06-231.00601.08100.00500.4995
2005-06-221.01001.08500.00100.0991
2005-06-211.00101.07600.01501.5213
2005-06-201.00901.08400.02502.5407
2005-06-170.98601.06100.01401.4403
2005-06-160.98401.05900.00500.5107
2005-06-150.97201.0470-0.0110-1.1190
2005-06-140.97901.0540-0.0090-0.9109
2005-06-130.98301.0580-0.0210-2.0916
2005-06-100.98801.0630-0.0150-1.4955
2005-06-091.00401.07900.05906.2434
2005-06-081.00301.07800.05105.3571
2005-06-070.94501.02000.02402.6059
2005-06-060.95201.02700.03704.0437
2005-06-030.92100.9960-0.0250-2.6427
2005-06-020.91500.9900-0.0430-4.4885
2005-06-010.94601.0210-0.0100-1.0460
2005-05-310.95801.03300.00400.4193
2005-05-300.95601.0310-0.0100-1.0352
2005-05-270.95401.0290-0.0240-2.4540
2005-05-260.96601.0410-0.0140-1.4286
2005-05-250.97801.0530-0.0070-0.7107
2005-05-240.98001.0550-0.0180-1.8036
2005-05-230.98501.0600-0.0100-1.0050
2005-05-200.99801.07300.00400.4024
2005-05-190.99501.0700-0.0040-0.4004
2005-05-180.99401.06900.00000.0000
2005-05-170.99901.0740-0.0010-0.1000
2005-05-160.99401.0690-0.0100-0.9960
2005-05-131.00001.0750-0.0220-2.1526
2005-05-121.00401.0790-0.0340-3.2755


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